浅谈如何炒短线

时间:2017-08-15 编辑: 手机版
毕业论文

【转记】这是1篇不可多得的好文!2008年“交易小将杯”期货实盘交易大赛,第1名获得者初级炒单的实盘盈利情况让人震撼,以后将把此整理成文

前言
:期货是什么?是陷阱?是天堂或地狱?在这个市场上,太多充满困惑和无奈的人们,笔者从事期货行业4年有余,自己也亲自操作期货2年左右。因为工作性质的关系,比1般人更多的目睹了这个市场的悲欢起伏,也亲眼看见了1批批从期货走向富有与成功的人们。在期货市场上,成功的方法有很多种,但失败的人却有很多共同点。本人就自己对期货的1点拙见整理成1些系列文章,希望能对徘徊与期货的朋友有所帮助,我知道,在这个市场上大多数人注定是要失败的,但如果我的文章能帮助10之1,2的朋友能走出困境,就是我莫大的快乐。这些文章我并没有提先整理1个提纲出来,我的想法是想到哪里就先写到哪里,等写完了再做整理,因为我并不擅长于写文章,把自己的思想的大部分用文字表达出来,对我来说的确是1个巨大的挑战。

短线成长之路(1)

期货是什么:期货究竟是什么?期货是赌博?是完全靠运气?还是靠水平?还是真的有规律可循?关于这1点我们可以用反推法来找到答案,事实证明,有1部分人在期货市场上能连续赢利(特别是短线),他们之所以能够稳定赢利,说明他们掌握了期货市场的1些规则,因为没有人的运气能永远好下去,他们能长期赢利说明期货是有技巧性的,只要是有技巧性的东西从理论上来说都是可以通过学习和练习学到的。从1点上我们可以说期货是1门科学,要做好期货不能靠运气。只要是科学的东西都可以通过正确的方法来学到,但能学到什么程度,学习的时间长短取决于1个人的性格,智力和努力程度,就象我们人人都上学,但不1定每个人都能成为大学生,研究生,院士。但是只要认真学了,肯定比不学习要好,只有真正努力学了,才有可能成功。努力学习是做好期货的基本条件之1。

为什么要学习:如果你要去从事法律或会计我们首先想到的学习国家相关法律或财务知识,我们可以去各种院校学习理论知识,并找有经验的相关人士学习,然后在工作中学以致用,在工作中学习到的理论知识逐渐进行转化成自己能真正掌握运用的知识,并在工作中随机应变,只有扎实的理论和实践的磨练再加上努力工作,你的工作才能够做的比别人好。但是好多来期货市场的人首先想到的不是去努力学习,而是想凭自己的运气在这个市场讯速的赚大钱,好多人有1种天然的自我侥幸心理,觉得自己是哪个最幸运的,上帝会偏爱于自己。很多人来期货市场是报着幻想而来,却失望而归,正是由于这种错误的初衷而致,我曾给1个朋友这样说过,如果你来期货市场就当做自己是来上研究生,花上2年时间,3万元。自己来这里首先是来学习的,而不是来赚钱的,等你什么研究生毕业了,你再开始去想赚钱,哪么你成功的可能性将会大大提高。我们1定要知道,任何1种能赚钱的知识都要通过学习才能获得,来期货市场的第1步就是要踏踏实实的学习,做期货和做人1样,只有1

怎样学习:怎么学期货,期货捉摸不透,雾里看花,想学却不知道如何使劲。想想在上中学时每个学期你拿到新课本时,猛然1看是不是感觉到很难,不知所措,但当1个学期下来,天天听老师讲,自己再做练习题,到期未时再次翻开课本,感觉就完全不1样了。在这个过程中有几个条件,首先我们有1个好的老师,其次我们自己努力了,自己动脑了,动手了。还有1个最重要的因素—时间,如果让你用1个星期的时间学完1个学期的课本,你1定觉得很累而且也不会学好,但如果用1个学期的时间循序渐进的学习,你不会感到很累,而且理解的很好。学期货1个道理,时间和积累是1个重要的因素,很多人1天学上几十分钟,学了1个星期,没有进步就急不可待,觉的期货是没法学的,每天进行着被许多人重复过的错误,给这个市场注入资金,什么时候钱亏光了,大骂期货市场,逢人便说期货这玩意,好可怕啊,呵呵。


但我们扪心自问,你做为1个期货投资者有没有1天学上2个小时,坚持了有1年的,我敢说,只要你真正每天能认真学上2个小时,坚持了1年的并付于实践的验证,你的水平绝对不会太菜,起码在这个市场上不会怎么亏钱。怎么学期货?和你学习数学1样,找个好老师,多思考,多总结,再看些参教书,还有多做题,听老师说的再多,看的参考书再多,你不做题,不练是不行的。你学作文,你会先学习论文的3要素,叙述文的6要素,这是基本的知识,象1根拐丈,帮助你写作文,但只有这些写不出好文章,你得多读别人的好文章,还要自己多写,别人的好文章读多了,自己写的多了,文章自然就好了,到最后,你不用记着3要素,6要素,你可以随心所欲的写出文笔流畅,引人入胜的好文章。学期货同样1个道理,你得明白基本的3要素,6要素。小孩学走路,得先扶着1个固定的东西,找平坦的地方练习,等练的差不多了,慢慢就可以不扶东西了,到最后,随着时间的推移和成长,小孩就可以去上学,长了了还可以周游世界。你学期货也得找1个东西扶着你,得找1块平坦的地方,这样你才会少摔跟头,在平坦1点的地方,即使摔倒1般也不会摔断胳膊腿什么的,更不会丢掉性命,但如果你在1个悬崖边上学走路,1不小心掉下去,可能会粉身碎骨。但什么是学期货的拐丈?什么地方是平坦的地方?请等待以后的文章,以后的文章不仅会告诉你什么是平坦的地方,有必要,我还会帮你做1个扶手,让你扶着它慢慢往前走。虽然我们尽可能的避免摔跤,但不摔跟头是学不会走路的,但只要胳膊腿没摔坏,只要还能趴起来,我们就肯定能学会走路,还能学会跑,可能以后还是短跑冠军呢。

 

短线成长之路(2)

您想成为什么样的人:你学任何东西首先得确定目标,你学财务的目的是为了找1份会计的职业,你在高中的学习心中最大的目标就是考上1所理想的大学,而且你会确定自己喜欢的专业。同样做期货也得有目标,也就是得有参照物,当然最终的目的都是会了赚钱。

我见过中长线做的好的人:能在3,4年1直稳定赢利的人大多是与现货有1定的背景,还有就是资金控制做的非常之好,如果他有100万,1般只会有10万去做交易,偶尔看准备时会用30%-50%的资金交易,当然是逐渐加量的。中长线对人的耐心是1个极残酷的考验,而且资金控制的要求实在太高,还有1点是赢利率其实是很低的,为什么这样说呢,因为赢利率要提高必须要提高头寸,而对中长线来说,如果动用50%以上的资金,可能会带来灭顶之灾,我亲眼见过很多人做中长线的,刚开始赚了很多钱,但他赚的钱越多开的头寸也越来越大,虽然赚钱了,但他的风险却从来没有降低过,最后1次的失败让前面的成功都灰飞烟灭。从理论上来说,中长线除过现货套保支持的投机之外,1般的中长线只有在大的趋势时才能赚钱,有很多趋势跟踪系统都可以在趋势行情中赚到不少钱,但中长线的最基本前提是资金管理,头寸不能多,关于中长线的技术分析,我个人认为1定参数的MA就是最好的趋势跟进系统,因为其它的趋势系统只要是没有加过过滤保护的趋势系统,原理上不可能胜过1定参数的MA,而加过过滤保护的系统就不是1个全天候在市系统,在1定程度上可以在震荡行情中减少交易次数。而且中长线不适合小资金的投资者,因为长期收益率太低,而所承担的系统风险又太大。

还有1种方式是日内波段交易:就是做当日的趋势,在盘中随时判断盘子的走势,顺势操作,做对了不断加码或不加,这种方式在大波动的日子里收益相当可观,因为量可以大1点,但相对承受的风险没有隔日大。但缺点是在波动小的日子里交易机会很少,会少量亏损。但1天大波动的日子可能抵消1个星期的小波动日子的亏损。而且,如果盘子真的是小波动,中长线的人也不会收益太多。

初学者学什么较好:初学者最重要的是首先保护自己少亏钱,只有开始少亏钱,留着青山在,小树苗以后才能长大,才有可能坚持到赚钱。中长线学东西是最慢的1种,这条路对大多数中小户来说是走不通的。炒单子的话开始手续费太高,而且刚开始做期货没有盘感,炒单子对技巧和盘感要求是最高的,所以也不适合初学者,两者折中1下,就是做1种不长不短的日内波段,我觉得是比较适合初学者的。

我们明白了:这1章我们明白了我们的方向和目标,知道以后要考的是北大的金融系,呵呵。下1章我会谈谈具体的学习方式。心态的控制确实是最难的,但1定的方式的技巧可以对心态起到1个制约作用。

最后是炒手级:炒手现在在期货市里成了1种成功的代名词,我不知道上海和大连怎么样,但在郑州市场确实是这样,因为1个人大家叫他为炒手的话,说明他肯定是1个成功的炒手,这种人是经纪公司的香勃勃,1天上万手的成交量,上百个来回的频率,几万元的收益,这是1般中上级别的炒手的1般概念。炒手就是以极高的频率,靠着良好的盘感,进去后单子在手里面1般不会停过1分钟,赚上1,3个点马上出来,砍仓1般也不会超过1,2个点,因为有极高的成功率,极低的手续费,资金利用率高,可以80%的仓或满仓操作,所以1天下来资金增长讯速,这种方式在所有的期货操作方式里面是系统风险最低的1种,理论上来说,因为他的时间片段是最小的,如果能3个月有80%的日子赢利,哪么下3个月基本是这3个月的重复,但中长线就不1定了,因为每次的操作时间片长,他们操作上10年可能只相当于炒手操作10天的次数。操作次数越多应越能反映真实的成功率。但炒手的交易成本是最高的,所以低手续费是1个基本条件,因为炒手的平仓赢利手续费至少要吃去1半。  

短线成长之路(3)


选择什么样的品种:我喜欢用打猎来比喻期货,做为1个刚学打猎的人,我觉得先打打小兔子,小动物,练练枪法和心里素质比较好,如果开始就想去猎只狗熊,危险实在太大了,因为第1是你的枪法和老猎人相差太远,心里素质也不好,看着狗熊这样1个庞然大物,手1颤,子弹1打飞,狗熊1扑过来,连跑都不知道怎么跑,结果可想而知了。做期货同样1个道理,你刚学习要找点位波动小的品种来做,不要做铜,铝,胶这些点位变动大的品种,铜随便1动就是几百个点,而小麦再动也1般不会超过100个点,其中的风险1看便知,所以刚开始1定要做小品种,开始可以先在小麦上练上几个星期,学习交易的1些规则,涨跌停价什么的,当然目前小麦波动太小,赚钱的机会也小,在小麦上学上2个星期知道开闭市,竞价撮合这些概念后,就可以做大豆或豆粕,目前豆粕和大豆的盘子流动性最好,容易学到东西。

不要想着赚钱:我再次强调刚来期货不要想着赚钱,要先想着如何减少学费,好多人听过别人谈期货如何如何赚钱快,总想在这个市场上快速赚钱,殊不知其中的风险有多大。我亲眼见过1些人,胆子比较大的1部分人,刚来期货就做铜,做日内,1,2张的做铜,1天能亏损5,6千元,这实在是不值得,即使你亏上1万,你也没学到什么东西,这种行为是1种勇士的行为,但期货上需要我们审时度势。
1张单量的神奇:品种我们选择好了,如果你1天期货没做过,就先练上2,3个星期的小麦,如果你对期货比较了解,并做过1段时间,可以直接做大豆,豆粕。但有品种并不够,我来说说好多人陪钱的共同经历吧,刚来做期货的人,也听过别人说砍仓要及时,单量不能大。但听过归听过,自己做起来就完全不是那么回事,刚开始1张张做,1天亏个1,2百或赚个1,2百,其间也会加1点量(主要是错了后为了摊平成本),但有1天买进后盘子下跌,自己总感觉到能涨,越跌越买,1直买到没钱开仓为止,然而,盘子并没有因为自己的努力买进而上涨,而是1路狂跌,到最后不得不忍痛割肉时,才发现资金己被吃去1/3己上。然后反思自己,又开始谨慎起来1张张做,但时隔不久又故伎重演,这1幕幕在期货市场每天都在上演,很多人都是在这种不断的轮回中被扫地出期货。我们都不是神仙,没都人开始能够理性的对待期货,上次有人问我,大家都知道开始应该做1张单量,但90%的人根本做不到这1点。我想问问,你真的动脑筋去想办法做到这1点了吗?我有1个朋友,1直无法控制自己的单量,总是逆势加量。自己实在无法克服,我告诉他1个办法,把你的资金取出来1部分,只留3000元够做1张豆粕就行。下午他就把资金取出来了,就这么简单的办法,让他克服了自己永远无法克服的问题。我告诉大家,如果你实在无法克服自己的下单冲动,就把资金取出来1部分,这是1种最有效的解决问题的办法,止今为止,我没有发现何任1种控制单量更有效的方法,大家觉得这么简单的方法怎么会是最有效的方法呢?我告诉你,在期货市场上很多有效的方法都很简单,简单的大多数人都看不起去用它,因为大多数人都觉得自己足够聪明到不必要用简单的办法。这就是聪明反被聪明误。

什么时候开始加量:如果你用1张单子做,1个月亏上4000元,半年需要24000元,先入上3000元,什么时候亏到不够做1张单子时,再加上1000元,记住,你每次注入的资金只够你做1张单就行了。什么时候当你用1张单子能赚到够做2张单子的钱,哪么你就大胆的做2张把,如果用2张单子做亏了,钱不够做2张时就再做1张,这样反复几次,你1举突破,不仅赚了2张单子的钱,还用2张单子讯速赚够了做3张单子的钱,记住,除了开始的学费之外,不要为了讯速赚钱而注入资金加大单量。有人会问,即然我1张单子能赚钱,我加点资金1次做10张不是可以赚的更多吗?如果做期货是1个简单的算术问题的话的确好象是这样的,但期货不是个算术问题,而是1种极其严格的自我控制过程。我有1个朋友学期货,经常做3,5单子,常赔钱,我看了1下他的单子,进的都还不错,就是出的大有问题。我让他把单量降下来,用1张做,没想到1张单子他就能常赚钱,1张单子和10张单子对人心理的考验是完全不同的,1张单子能理性的思考,能理性的砍仓,10张可能就不行了。  

短线成长之路之外篇1


我为什么要写这这篇文章:期货行业有很多很聪明的人,也有很多高水平的人,我对期货只不过是有1点点感悟而己。我从来不认为自己水平高,但因为我的工作性质的关系(这个以后再告诉大家),所以我比1般的期货人士更看重1种规则和客观条件对人的约束作用。我认为,期货和所有的知识1样是可以学习的,但如果没有1种好的规则约束,期货的学习成本很高,而且大多数人是不能坚持到最后的成功。我的目的是建立1套规则和约束去克服80%的人性弱点,以降低期货的学习成本,我希望做1个扶手,并在地上垫上海绵,让刚学走期货这条路的朋友能少摔跟头,即使摔倒,也不致于危及性命。而且,我有信心和能力去做到这1点,在以后的章节中大家便能明白我为什么会这样说。当然,如果有朋友能对我的思路进行补充,帮我完善这套理论更好。  

短线成长之路(4)


我们要做1个猎人:做为1个初入此道的猎人,不要去冒险打什么野猪,狗熊什么的,先练习打打小兔子,把1家人的晚饭先解决了再说。作期货刚开始做点位波动小的品种,1张单量。这是最基本的原则,如果自己做不到这1点,有两个解决办法,第1是把资金取出来,只可以做1张单子,第2是在下单程序中做1限制只能做某个品种并且只能下1张单子。在做期货之前,首先要解决这个问题,这个问题看似简单,却是很多人失败的跟源。这1步解决了,下1步就要知道什么时候该按下扳机。森林中最不缺的是猎物,对猎人来说最珍贵的是子弹,期货市场最不缺的是机会。森林中不断有兔子跑出来,你不能看见兔子就马上扣下扳机,你要看兔子跑的方向,是不是在有效射程这内,子弹出去之后把握有多大。在这个过程中有几个条件,第1是你得有1定的枪法,第2你得有能力判断子弹出去成功的可能性。猎人的子弹是有限的,刚开始应该在把握最大时扣下扳机,等打到猎物换来更多的子弹,随着枪法的不断提高,再去试着把握更多的机会,打取更多的猎物。你每打1发子弹要判断子弹和兔子价值相比是不是有得赚。

什么时候扣下板机:终于到激动人心的时刻了,对短线来说有几个最基本的原则,第1是顺势,什么是势,如何判断势,在开盘价以上就是多头市场,在开盘价以下就是空头市场,开盘价是判断日内强弱的最有效参照物。还有就是相对最高最低点的突破,比如在9点半之前当日形成的最高点是2650,最低点是2600,哪么如果以后的价位突破2650就是1个买入的机会,跌破2600就是1个卖出的机会。还有1点是在突破昨天的最高价时买入,在突破昨天的最低价时卖出。当然短线还有很多其它机会,但这几种突破是可以进行唯1描述的有效规则。对刚开始学习的人,坚持等待这几种突破,第1是训练自己的耐心,第2是体会盘子的1种突破的顺势的思维,当然在盘子急跌后有经验的人会买入,也能赚不少钱,但是对初学者来说这种底不好抄,初学者第1是赚最有把握的钱,第2是逐步培养1种良好的理性思维方式。

止损:止损是期货市场最常听到的1个词,止损是避免所有错误扩大的唯1有效方法。大多数人很难止损,还有人不但不止损,还要去摊平成交价。1张单量的方式从根本上杜绝了摊平价位的行为,唯1要做的是对1张单子进行止损。什么?你还不能坚持做1张单子?你还会忍不住加单量,并造成严重的后果,哪么赶快把你的资金取出1部分或找你的软件开发商帮你在软件中做1限制。没法止损是因为人的犹豫不决,避免这种情况的最有效办法是用自动化止损功能的

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